¿Sabes cómo podríamos definir el flujo de caja de una empresa, así como sus entradas y salidas de dinero en un período determinado?

Una de las tareas financieras más importantes es controlar el flujo de caja de una empresa, ya que tener ingresos no significa tener liquidez y esto es algo esencial para poder afrontar los pagos.

SAP Business ONE para HANA añade una herramienta para la previsión del flujo de caja (cash flow forecast) que nos permite ver las entradas y salidas de la empresa en un período determinado. Y además , todavía más importante, nos permite realizar esta previsión teniendo en cuenta el nivel de certeza para cada tipo de entrada o salida para poder situarnos en los distintos escenarios que podemos tener.

Por nivel de certeza nos estamos refiriendo a que no tenemos la misma seguridad de que una entrada se va a producir si es una factura o una entrega de mercancía, al igual que por ejemplo no tiene la misma seguridad de efectuarse un cheque que un cobro por transferencia.

¿Quieres saber utilizar esta potente herramienta que te será de gran utilidad en el día a día de las finanzas de tu empresa? ¡Fórmate con nosotros en SAP Business One!:

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