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Pautas para importar y conciliar un cuaderno bancario (Q43) con la contabilidad (Parte II)

Descubre las pautas finales

Pautas para importar y conciliar un cuaderno bancario (Q43) con la contabilidad (Parte II)

Con este artículo sabrás finalmente cómo poder conciliar un cuaderno bancario con la contabilidad.

No te lo pierdas. 

En el post anterior veíamos cómo se podía importar el fichero de extracto bancario en SAP Business One. En este post veremopueden reconciliar estas partidas importadas con los apuntes contables que están en el sistema.

Reconciliación

Para reconciliar los movimientos importados del banco con los movimientos contabilizados en SAP:

Seleccionamos la cuenta o rango de cuentas de SAP a reconciliar y la fecha hasta la que queremos que se muestren los datos (por defecto siempre aparecerá la del día):  

La reconciliación se puede realizar de tres maneras:

1. Automática
Donde podemos automatizar por totales, con o sin desvío de fechas…

… y por Totales con restricciones.

2. Semi-automática

En este caso el sistema permite seleccionar una serie de parámetros para agrupar y proponer las reconciliaciones que cumplan con lo definido.

Esta propuesta de partidas a reconciliar se tiene que terminar de reconciliara manualmente.

3. Manual

Aparecerá una pantalla con los datos de:

· La columna de la izquierda muestra los datos que hay en la contabilidad de SAP que no se han reconciliado.

· La columna de la derecha muestra los datos del extracto bancario (Q43) que no se han reconciliado.

Para reconciliar se buscan las partidas en ambos sitios y se bajan a los cajones inferiores con la flecha o haciendo doble click sobre la línea (se pueden mover del cajón superior al inferior o viceversa de la misma forma).

Una vez seleccionadas las partidas a reconciliar en ambas columnas se pulsa en “Reconciliación”.

Disponer de esta herramienta permite realizar las tareas de reconciliación de forma ágil.

Sobre el Autor

Valerie Lewis

Valerie Lewis

Directora de Proyectos.

Atendiendo a las necesidades del cliente, propone soluciones tecnológicas a los problemas que se le pueden presentar en el día a día. Además como coordinadora de proyectos, apoya en la dirección de la planificación e interrelacionamiento con todos los clientes.

Grado en Administración y Dirección de Empresas, profesional activa con más de 7 años de experiencia en el área de gestión y control de proyectos en empresas internacionales. Con conocimiento de metodologías SAP (AIP, ASAP, Activate, Cloud for Costumer).
Es profesora en Itop Academy de los cursos de Compras, Ventas y Logística junto con el de Finanzas en SAP Business One.

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